2020年度

四川省盐源县人民医院  部门决算

目录

公开时间：2021年10月28日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1 18

附件2 20

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算支出决算表 24
第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我院以病人为中心，对全县及周边毗邻区县群众提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务。承担区域内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，兼顾预防、保健、康复功能，积极处置各类公共卫生突发事件。

（二）2020年重点工作完成情况。

新的区域医院已经投入使用，顺利完成了相应的各项任务，并保障了全县及周边区县人民群众的生命健康医疗服务需求。

二、机构设置

盐源人民医院是盐源县人民政府直属医院，是公益型二级甲等综合医院，始建于1956年，2011年达国家二甲综合医院标准，2015年通过复审。注册地址：盐源县政府街103号，开办资金：989万元，现任法定代表人：吕胜。医院现有一个院区，编制床位550张，实际开放床位550张，新院区占地77.4亩、 业务用房建筑面积48480㎡，规划床位800张，一期现有编制床位550张，实有635张。组织机构代码45273176-0。

人员情况。编制数214人，年末实有在职人员202人，临聘人员414人，退休人员102人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度预算总收入430440408.35元，较2019年预算总收入增长218580200.45元，增长率为103.17%，主要是因为2020年新增政府性基金预算财政拨款收入113250000.00元，2020年预算总支出415022912.69元，增长196122904.93元，增长率为89.59%，主要是因为新院区投入使用，购买大量新设备等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年预算收入合计43044.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3375.65万元，占7.84%；政府性基金预算财政拨款收入11325.00万元，占26.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入20464.26万元，占47.54%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7879.14万元，占18.30%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年预算总支出合计41502.29万元，其中：基本支出19832.90万元，占47.79%；项目支出21669.39万元，占52.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款预算总收入14700.65万元，较2019年增加8240.27万元，增长127.55%，2020年财政拨款预算总收出16100.35万元，增长193.69%。主要变动原因是新院区投入使用，正在大量使用财政资金购买设备等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4775.35万元，占本年支出合计的11.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少706.68万元，下降12.89%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出2020年较2019年减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4775.35万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出291.94万元,占6.11%；卫生健康支出2750.54，占57.60%；农林水支出1551.39万元，占32.49%；住房保障支出181.48万元，占3.80%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4775.35万元，完成预算77.80%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元。

5.社会保障和就业（类）（款）（项）: 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为194.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出97.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）（款）（项）:支出决算为2750.54万元，完成预算74.33%，决算数小于预算数的主要原因是
：专项资金正在按照合同约定使用中，部分专项资金暂未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2117.36万元，其中：

人员经费2030.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费86.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初财政拨款未预算“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨支出11325.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，盐源县人民医院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，盐源县人民医院政府采购支出总额8236.28万元，其中：政府采购货物支出7226.79万元、政府采购工程支出480.24万元、政府采购服务支出529.26万元。主要用于新院的建设、设备采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，盐源县人民医院共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于抢救病人用，单价50万元以上通用设备36台（套），单价100万元以上专用设备20台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对县级公立医院医防结合能力建设开展了预算事前绩效评估，对县级公立医院医防结合能力建设项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取县级公立医院医防结合能力建设项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对县级公立医院医防结合能力建设项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较圆满的完成年初目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看圆满完成项目实施目标，较大幅度的提高了我院的硬件水平，提高了病人的就医满意度。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映县级公立医院医防结合能力建设项目绩效目标实际完成情况。

（1）县级公立医院医防结合能力建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了我院的硬件水平，提升我院新冠肺炎等重点传染病救治能力，提高公共卫生医疗服务能力。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐源县人民医院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对县级公立医院医防结合能力建设项目开展了绩效评价，《县级公立医院医防结合能力建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

盐源县人民医院2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

盐源人民医院是盐源县人民政府直属医院，是公益型二级甲等综合医院，始建于1956年，2011年达国家二甲综合医院标准，2015年通过复审。注册地址：盐源县政府街103号，开办资金：989万元，现任法定代表人：吕胜。医院现有一个院区，编制床位550张，实际开放床位550张，新院区占地77.4亩、 业务用房建筑面积48480㎡，规划床位800张，一期现有编制床位550张，实有635张。组织机构代码45273176-0。

（二）机构职能。

我院以病人为中心，对全县及周边毗邻区县群众提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务。承担区域内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，兼顾预防、保健、康复功能，积极处置各类公共卫生突发事件。

（三）人员概况。

编制数214人，年末实有在职人员202人，临聘人员414人，退休人员102人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政拨款基本收入2117.36万元、财政拨款项目收入1258.29万元、政府性基金预算财政拨款收入11325.00万元。

（二）部门财政资金支出情况。

财政拨款基本支出2117.36万元、财政拨款项目支出13982.99万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标已制定、目标圆满完成、预算编制准确、支出严格按照合同支付、预算动态调整、已全部执行完成,财政拨款基本支出预算完成100%，无任何违规现象等情况。

（二）结果应用情况。

对全县及周边毗邻区县群众提供了全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务。承担区域内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，兼顾预防、保健、康复功能，积极处置各类公共卫生突发事件。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：提高了医院的服务水平，为患者提供更好的医疗服务提供了保障。

（二）存在问题：无

（三）改进建议：无。

附件2

县级公立医院医防结合能力建设项目绩评价报告2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《盐源县财政局  盐源县卫生健康局关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金的通知》（盐财社【2020】28号），盐源县财政局已于2020年10月21日下达了县级公立医院医防结合能力建设项目资金110万元，由盐源县人民医院负责实施，覆盖盐源县、受益人群为盐源县及木里县等周边县域人民群众，该项目用于支持新冠肺炎等重点传染病监测各能力建设、疫苗冷链能力建设、基层疫情防控能力建设等。

（二）项目绩效目标。

该项目旨在支持新冠肺炎等重点传染病监测各能力建设、疫苗冷链能力建设、基层疫情防控能力建设等。资金于2020年10月21日下达指标，2020年12月已全部用于购买麻醉监护仪7台，该专项资金已全部使用完。

（三）项目自评步骤及方法。

我院按照文件要求，按时、积极开展项目绩效自评，严格按照资金文件要求使用资金。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

盐源县财政局已于2020年10月21日下达了县级公立医院医防结合能力建设项目资金110万元，与申报金额一致。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

计划申请资金110万元用于县级公立医院医防结合能力建设项目，以提高我院的医防能力。

2．资金到位。

盐源县财政局已于2020年10月21日下达了县级公立医院医防结合能力建设项目资金110万元。

3．资金使用。

资金于2020年10月21日下达指标，2020年12月已全部用于购买麻醉监护仪7台，该专项资金已全部使用完。

（三）项目财务管理情况。

建立专项资金管理制度，明确主要责任科室，细化项目实施方案，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一） 项目组织架构及实施流程。

我院召开专题会议，认真学习资金文件，建立项目资金专账管理制度等。

（二）项目管理情况。

我院严格按照资金文件要求使用资金，进行专账管理，对属于政府采购目录范围内的设备严格执行政府采购，依法对项目进行公示。

（三）项目监管情况。

项目主管部门依法依规对项目的资金使用等情况进行监管，开展项目绩效评价等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已购买麻醉监护仪7台，已使用该专项资金100%，对使用专项资金购买的资产按照固定资产管理制度进行管理。

（二）项目效益情况。

项目已于2020年12月完成，项目的实施将提高我院的硬件水平，提升我院新冠肺炎等重点传染病救治能力，提高公共卫生医疗服务能力。

项目将惠及盐源县及木里等周边县域人民群众，提高病人就医满意度，提高我院传染病救治能力，降低转院率，提高医疗服务水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

购买麻醉监护仪7台，通过实施该专项提高了我院硬件水平，提高了我院新冠肺炎等重点传染病救治能力等。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2020年决算（盐源县人民医院）.xls